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发布日期:2026-03-14 08:54 点击次数:121

公告送出日历:2025 年 1 月 11 日
基金称号 景顺长城能源均衡证券投资基金
基金简称 景顺长城能源均衡夹杂
基金主代码 260103
基金契约收效日 2003 年 10 月 24 日
基金惩处东说念主称号 景顺长城基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息泄露惩处办法》、《景顺长城
景系列洞开式证券投资基金基金契约》 、《景顺长城景系
列洞开式证券投资基金招募讲明书》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值(单元:
元)
基准日基金可供分拨利润
约束收益分拨基准日的相 352,326,450.49
(单元:元)
关缱绻
约束基准日按照基金契约约
定的分成比例计较的应分拨 -
金额(单元:元)
本次分成有缱绻(单元:元/10
份基金份额)
联系年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第一次分成
注:《景顺长城景系列洞开式证券投资基金基金契约》商定:在妥当联系基
金分成条款的前提下,本基金收益每年至少分拨一次,年度分拨在基金司帐年度
杀青后的 4 个月内完成。
权利登记日 2025 年 1 月 14 日
除息日 2025 年 1 月 14 日(场外)
现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份
额捏有东说念主。
红利再投资关连事项的说 采纳红利再投资的投资者其现款红利转机为基金份额的基
明 金份额净值信托日:2025 年 1 月 14 日;采纳红利再投资方
式的投资者,其红利再投资所转机的基金份额将于 2025 年 1
月 15 日计入其基金账户,2025 年 1 月 16 日起不错查询、赎
回。
税收关连事项的讲明 凭据关连法律规定的章程,投资者(包括个东说念主和机构投资者)
从基金分拨中赢得的收入,暂不征收个东说念主所得税和企业所得
税。
用度关连事项的讲明 本次分成免收分成手续费和红利再投资申购用度。
账户划出。
权利登记日肯求赎回或转机转出的灵验基金份额享有本次分成权利。
本次分成格式将按照投资者在权利登记日前(不含 2025 年 1 月 14 日)终末一次
采纳的分成格式为准。请投资者通过景顺长城基金惩处有限公司客户干事中心或
本公司官网查询阐发分成格式是否正确。如但愿修改分成格式,请务必在 2025
年 1 月 13 日当日来回时辰杀青前到销售网点办理诱惑分成格式业务。本公司将
只收受投资者通过来回类肯求单独诱惑单只基金分成格式。对于分成格式业务规
则的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日发布的《景顺长城基金惩处有限
公司对于变更分成格式业务法律讲授的公告》。
机构的,本基金注册登记机构将对采纳现款红利格式的投资者的分成款以除息日
当日的基金份额净值转机为基金份额,不进行现款分成。
险或普及本基金的投资收益。
波动等身分的影响下,基金投资仍有可能出现失掉或基金净值仍有可能低于运行
面值。
(1)景顺长城基金惩处有限公司网站 www.igwfmc.com。
(2)景顺长城基金惩处有限公司客户干事热线:400-8888-606。
(3)向办理业务确当地销售网点查询。
基金金钱,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时
应慎重阅读本基金的基金契约、招募讲明书。敬请投资者属意投资风险。